易方达日兴资管日经225ETF净值下跌2.55％ 请保持关注

易方达日兴资管日经225ETF净值下跌2.55％ 请保持关注

来源：金融界基金

金融界基金01月20日讯易方达日兴资管日经225ETF基金01月19日下跌1.54%，现价1.167元，成交189.45万元。当前本基金场外净值为1.1409元，环比上个交易日下跌2.55%，场内价格溢价率为0.71%。

最新报告期内，本基金收益率为27.61%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.40%，近3个月本基金净值下跌7.03%，近6月本基金净值下跌5.53%，近1年本基金净值下跌13.81%，成立以来本基金累计净值为1.1409元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益14.09%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益14.09%。

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